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大摩18个月定开债A 016745
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 施同亮、吴慧文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0253累计 1.2211净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0253 | 1.2211 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0251 | 1.2209 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0244 | 1.2202 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0207 | 1.2165 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0188 | 1.2146 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0188 | 1.2146 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0178 | 1.2136 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0182 | 1.2140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0170 | 1.2128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0158 | 1.2116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0152 | 1.2110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0152 | 1.2110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0150 | 1.2108 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0148 | 1.2106 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0238 | 1.2098 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0241 | 1.2101 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0238 | 1.2098 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0230 | 1.2090 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0213 | 1.2073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0237 | 1.2097 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。