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长城永利债券C 016744
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 魏建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0952累计 1.1059净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0952 | 1.1059 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0936 | 1.1043 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0933 | 1.1040 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0911 | 1.1018 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0896 | 1.1003 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0900 | 1.1007 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0926 | 1.1033 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0905 | 1.1012 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0915 | 1.1022 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0894 | 1.1001 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0892 | 1.0999 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0882 | 1.0989 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0876 | 1.0983 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0863 | 1.0970 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0864 | 1.0971 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0860 | 1.0967 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0856 | 1.0963 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0857 | 1.0964 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0864 | 1.0971 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0867 | 1.0974 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。