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华安大中华升级股票(QDII)C 016742
QDII-普通股票 · 华安基金 · 基金经理 苏圻涵、翁启森QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5320累计 2.5320净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.5320 | 2.5320 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5090 | 2.5090 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4590 | 2.4590 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4760 | 2.4760 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5030 | 2.5030 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5280 | 2.5280 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5160 | 2.5160 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4890 | 2.4890 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4580 | 2.4580 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3770 | 2.3770 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3760 | 2.3760 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3520 | 2.3520 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3910 | 2.3910 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4070 | 2.4070 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4590 | 2.4590 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5040 | 2.5040 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4870 | 2.4870 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4820 | 2.4820 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.4580 | 2.4580 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.4420 | 2.4420 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。