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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738
FOF-进取型 · 嘉实基金 · 基金经理 钟景申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1092累计 1.1092净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1092 | 1.1092 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1250 | 1.1250 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1213 | 1.1213 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1421 | 1.1421 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1445 | 1.1445 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1682 | 1.1682 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1709 | 1.1709 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1663 | 1.1663 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2006 | 1.2006 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2235 | 1.2235 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2254 | 1.2254 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2270 | 1.2270 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2169 | 1.2169 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1998 | 1.1998 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2043 | 1.2043 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1863 | 1.1863 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1897 | 1.1897 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1919 | 1.1919 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2062 | 1.2062 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2146 | 1.2146 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。