返回基金中心
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737
FOF-进取型 · 嘉实基金 · 基金经理 钟景申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1264累计 1.1264净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1264 | 1.1264 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1424 | 1.1424 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1387 | 1.1387 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1597 | 1.1597 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1622 | 1.1622 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1861 | 1.1861 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1888 | 1.1888 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1842 | 1.1842 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2189 | 1.2189 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2422 | 1.2422 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2440 | 1.2440 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2457 | 1.2457 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2354 | 1.2354 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2181 | 1.2181 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2226 | 1.2226 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2043 | 1.2043 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2078 | 1.2078 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2100 | 1.2100 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2244 | 1.2244 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2330 | 1.2330 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。