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安信永泽一年定开债券发起式 016734
债券型-长债 · 安信基金 · 基金经理 宛晴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0187累计 1.0487净值日期 2026-05-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0187 | 1.0487 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-21 | 1.0187 | 1.0487 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-20 | 1.0186 | 1.0486 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-19 | 1.0186 | 1.0486 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-18 | 1.0179 | 1.0479 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-15 | 1.0174 | 1.0474 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-14 | 1.0178 | 1.0478 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-13 | 1.0180 | 1.0480 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-12 | 1.0179 | 1.0479 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-11 | 1.0176 | 1.0476 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-08 | 1.0171 | 1.0471 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-07 | 1.0171 | 1.0471 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-06 | 1.0171 | 1.0471 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-30 | 1.0178 | 1.0478 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-29 | 1.0181 | 1.0481 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-28 | 1.0177 | 1.0477 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-27 | 1.0173 | 1.0473 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-24 | 1.0177 | 1.0477 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-23 | 1.0183 | 1.0483 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-22 | 1.0191 | 1.0491 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。