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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 016732
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李文良、戴明洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0801累计 1.0801净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0801 | 1.0801 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0791 | 1.0791 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0790 | 1.0790 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0781 | 1.0781 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0807 | 1.0807 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0808 | 1.0808 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0802 | 1.0802 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0832 | 1.0832 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0851 | 1.0851 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0857 | 1.0857 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0860 | 1.0860 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0851 | 1.0851 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0828 | 1.0828 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0834 | 1.0834 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0818 | 1.0818 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0824 | 1.0824 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0829 | 1.0829 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0849 | 1.0849 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0856 | 1.0856 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0854 | 1.0854 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。