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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 016731
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 李文良、戴明洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0949累计 1.0949净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0949 | 1.0949 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0938 | 1.0938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0937 | 1.0937 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0928 | 1.0928 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0953 | 1.0953 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0954 | 1.0954 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0948 | 1.0948 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0978 | 1.0978 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0997 | 1.0997 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1003 | 1.1003 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1006 | 1.1006 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0997 | 1.0997 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0973 | 1.0973 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0979 | 1.0979 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0962 | 1.0962 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0969 | 1.0969 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0973 | 1.0973 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0993 | 1.0993 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1000 | 1.1000 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0999 | 1.0999 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。