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华安乾煜债券发起式C 016728
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 郑伟山、邹维娜、倪逸芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1679累计 1.1679净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1679 | 1.1679 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1671 | 1.1671 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1666 | 1.1666 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1603 | 1.1603 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1659 | 1.1659 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1644 | 1.1644 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1640 | 1.1640 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1649 | 1.1649 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1662 | 1.1662 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1681 | 1.1681 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1679 | 1.1679 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1630 | 1.1630 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1615 | 1.1615 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1607 | 1.1607 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1609 | 1.1609 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1630 | 1.1630 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1633 | 1.1633 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1672 | 1.1672 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1707 | 1.1707 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1734 | 1.1734 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。