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鑫元嘉利一年定开债发起式 016727
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 曹建华、刘丽娟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0541累计 1.1272净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0541 | 1.1272 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0544 | 1.1275 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0536 | 1.1267 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0534 | 1.1265 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0508 | 1.1239 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0493 | 1.1224 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0493 | 1.1224 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0521 | 1.1252 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0503 | 1.1234 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0514 | 1.1245 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0494 | 1.1225 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0491 | 1.1222 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0465 | 1.1196 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0452 | 1.1183 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0428 | 1.1159 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0429 | 1.1160 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0424 | 1.1155 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0422 | 1.1153 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0433 | 1.1164 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0450 | 1.1181 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。