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农银品质农业股票A 016725
股票型 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安、李芳洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7029累计 0.7029净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7029 | 0.7029 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7017 | 0.7017 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6974 | 0.6974 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6998 | 0.6998 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6940 | 0.6940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6940 | 0.6940 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6933 | 0.6933 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7047 | 0.7047 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7090 | 0.7090 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7100 | 0.7100 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7030 | 0.7030 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7009 | 0.7009 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7010 | 0.7010 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7059 | 0.7059 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7103 | 0.7103 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7128 | 0.7128 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7239 | 0.7239 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7353 | 0.7353 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7389 | 0.7389 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7340 | 0.7340 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。