返回基金中心
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 016723
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 杨喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1040累计 1.1040净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1040 | 1.1040 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1037 | 1.1037 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1034 | 1.1034 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1020 | 1.1020 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1022 | 1.1022 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1018 | 1.1018 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1010 | 1.1010 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1030 | 1.1030 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1037 | 1.1037 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1043 | 1.1043 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1039 | 1.1039 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1032 | 1.1032 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1015 | 1.1015 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1018 | 1.1018 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1009 | 1.1009 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1013 | 1.1013 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1019 | 1.1019 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1034 | 1.1034 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1038 | 1.1038 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1035 | 1.1035 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。