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富国稳健双盈债券发起式C 016720
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 张育浩、陈鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1709累计 1.1709净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1709 | 1.1709 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1721 | 1.1721 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1729 | 1.1729 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1744 | 1.1744 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1728 | 1.1728 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1798 | 1.1798 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1808 | 1.1808 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1798 | 1.1798 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1881 | 1.1881 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1928 | 1.1928 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1944 | 1.1944 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1937 | 1.1937 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1900 | 1.1900 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1850 | 1.1850 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1866 | 1.1866 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1786 | 1.1786 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1794 | 1.1794 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1848 | 1.1848 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1840 | 1.1840 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1862 | 1.1862 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。