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富国稳健双盈债券发起式A 016719
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 张育浩、陈鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1674累计 1.1674净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1674 | 1.1674 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1720 | 1.1720 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1732 | 1.1732 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1740 | 1.1740 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1755 | 1.1755 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1739 | 1.1739 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1809 | 1.1809 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1819 | 1.1819 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1809 | 1.1809 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1892 | 1.1892 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1939 | 1.1939 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1955 | 1.1955 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1948 | 1.1948 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1911 | 1.1911 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1861 | 1.1861 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1877 | 1.1877 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1797 | 1.1797 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1805 | 1.1805 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1859 | 1.1859 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1851 | 1.1851 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。