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建信渤泰债券C 016716
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 尹润泉、胡泽元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0406累计 1.0896净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0406 | 1.0896 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0411 | 1.0901 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0402 | 1.0892 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0373 | 1.0863 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0399 | 1.0889 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0399 | 1.0889 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0413 | 1.0903 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0438 | 1.0928 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0469 | 1.0959 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0478 | 1.0968 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0480 | 1.0970 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0476 | 1.0966 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0459 | 1.0949 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0477 | 1.0967 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0487 | 1.0977 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0519 | 1.1009 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0513 | 1.1003 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0534 | 1.1024 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0569 | 1.1059 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0565 | 1.1055 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。