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长信均衡策略一年持有混合C 016714
混合型-偏股 · 长信基金 · 基金经理 唐卓菁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0601累计 1.0601净值日期 2026-06-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0601 | 1.0601 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0749 | 1.0749 | +1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0627 | 1.0627 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0530 | 1.0530 | −2.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0780 | 1.0780 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0735 | 1.0735 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.0659 | 1.0659 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.0596 | 1.0596 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.0579 | 1.0579 | +1.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0412 | 1.0412 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.0345 | 1.0345 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-10 | 1.0377 | 1.0377 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-09 | 1.0456 | 1.0456 | +1.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-08 | 1.0295 | 1.0295 | −1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0445 | 1.0445 | −1.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-04 | 1.0645 | 1.0645 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-03 | 1.0679 | 1.0679 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-02 | 1.0614 | 1.0614 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-01 | 1.0460 | 1.0460 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-29 | 1.0573 | 1.0573 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。