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长信均衡策略一年持有混合A 016713
混合型-偏股 · 长信基金 · 基金经理 唐卓菁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0826累计 1.0826净值日期 2026-06-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0826 | 1.0826 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0976 | 1.0976 | +1.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0852 | 1.0852 | +0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0753 | 1.0753 | −2.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.1007 | 1.1007 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0959 | 1.0959 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.0880 | 1.0880 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.0816 | 1.0816 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.0799 | 1.0799 | +1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0627 | 1.0627 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.0559 | 1.0559 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-10 | 1.0592 | 1.0592 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-09 | 1.0672 | 1.0672 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-08 | 1.0507 | 1.0507 | −1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0660 | 1.0660 | −1.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-04 | 1.0864 | 1.0864 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-03 | 1.0899 | 1.0899 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-02 | 1.0832 | 1.0832 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-01 | 1.0675 | 1.0675 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-29 | 1.0790 | 1.0790 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。