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贝莱德欣悦丰利债券C 016712
债券型-混合二级 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王洋/WANG YANG、王晓京、陈之渊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0287累计 1.0287净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0287 | 1.0287 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0293 | 1.0293 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0291 | 1.0291 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0290 | 1.0290 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0292 | 1.0292 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0302 | 1.0302 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0307 | 1.0307 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0300 | 1.0300 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0316 | 1.0316 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0323 | 1.0323 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0327 | 1.0327 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0321 | 1.0321 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0314 | 1.0314 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0316 | 1.0316 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0311 | 1.0311 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0316 | 1.0316 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0322 | 1.0322 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。