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贝莱德欣悦丰利债券A 016711
债券型-混合二级 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王洋/WANG YANG、王晓京、陈之渊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0459累计 1.0459净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.19%
- 近 3 月
- −0.34%
- 近 6 月
- −0.02%
- 近 1 年
- +0.75%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+一年期定期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.99%
- 年化波动率
- 1.43%
- 最大回撤
- −1.07%
- 夏普比率
- 0.69
- 卡玛比率
- 0.93
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2023年02月28日 / 8.035亿份
- 资产规模
- 0.37亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3548亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 贝莱德基金管理 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+一年期定期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王洋/WANG YANG任职 3年又321天 · 管理 229.62亿(18只基金)任期收益 +6.15%
- 王晓京任职 1年又322天 · 管理 32.08亿(16只基金)任期收益 +0.13%
- 陈之渊任职 359天 · 管理 8.03亿(6只基金)任期收益 +0.13%