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华夏有色金属ETF联接A 016707
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 细分有色申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5966累计 1.5966净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5662 | 1.5662 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5966 | 1.5966 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5870 | 1.5870 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6337 | 1.6337 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5928 | 1.5928 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6097 | 1.6097 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6018 | 1.6018 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5800 | 1.5800 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6365 | 1.6365 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6946 | 1.6946 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7075 | 1.7075 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7039 | 1.7039 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7062 | 1.7062 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6853 | 1.6853 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7301 | 1.7301 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7035 | 1.7035 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7186 | 1.7186 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7299 | 1.7299 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8017 | 1.8017 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8214 | 1.8214 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。