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兴业品质睿选混合发起式C 016704
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 代鹏举、蒲延杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4640累计 1.4640净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4640 | 1.4640 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4995 | 1.4995 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4945 | 1.4945 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5342 | 1.5342 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5403 | 1.5403 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5929 | 1.5929 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6021 | 1.6021 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5890 | 1.5890 | −5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6739 | 1.6739 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7211 | 1.7211 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7318 | 1.7318 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7474 | 1.7474 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7378 | 1.7378 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7017 | 1.7017 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7100 | 1.7100 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6647 | 1.6647 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6695 | 1.6695 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6903 | 1.6903 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6989 | 1.6989 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7167 | 1.7167 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。