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兴业品质睿选混合发起式A 016703
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 代鹏举、蒲延杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5149累计 1.5149净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5149 | 1.5149 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5099 | 1.5099 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5498 | 1.5498 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5560 | 1.5560 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6090 | 1.6090 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6183 | 1.6183 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6050 | 1.6050 | −5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6906 | 1.6906 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7383 | 1.7383 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7490 | 1.7490 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7648 | 1.7648 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7551 | 1.7551 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7186 | 1.7186 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7269 | 1.7269 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6811 | 1.6811 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6860 | 1.6860 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7070 | 1.7070 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7155 | 1.7155 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7336 | 1.7336 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7252 | 1.7252 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。