返回基金中心
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702
QDII-混合偏股 · 银华基金 · 基金经理 马君QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1812累计 2.1812净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.1812 | 2.1812 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1844 | 2.1844 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1784 | 2.1784 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1701 | 2.1701 | −1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2034 | 2.2034 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1990 | 2.1990 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2190 | 2.2190 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2031 | 2.2031 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1324 | 2.1324 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1132 | 2.1132 | +2.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0627 | 2.0627 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0520 | 2.0520 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0579 | 2.0579 | −2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1029 | 2.1029 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0793 | 2.0793 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1109 | 2.1109 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1063 | 2.1063 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0945 | 2.0945 | +1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.0691 | 2.0691 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 2.0473 | 2.0473 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。