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易方达丰和债券C 016699
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 张清华、何一铖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5849累计 1.5849净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5849 | 1.5849 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5849 | 1.5849 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5931 | 1.5931 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6017 | 1.6017 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5980 | 1.5980 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6074 | 1.6074 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6111 | 1.6111 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6231 | 1.6231 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6274 | 1.6274 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6251 | 1.6251 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6425 | 1.6425 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6512 | 1.6512 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6529 | 1.6529 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6547 | 1.6547 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6516 | 1.6516 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6452 | 1.6452 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6481 | 1.6481 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6383 | 1.6383 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6379 | 1.6379 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6447 | 1.6447 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。