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华泰柏瑞上证50指数增强C 016698
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 曾鸿 · 跟踪 上证50指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1035累计 1.1035净值日期 2025-07-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.1035 | 1.1035 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.1008 | 1.1008 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0978 | 1.0978 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0918 | 1.0918 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0877 | 1.0877 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0811 | 1.0811 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0772 | 1.0772 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0784 | 1.0784 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0797 | 1.0797 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0779 | 1.0779 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0746 | 1.0746 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0687 | 1.0687 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0727 | 1.0727 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0657 | 1.0657 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0689 | 1.0689 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0639 | 1.0639 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0616 | 1.0616 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0618 | 1.0618 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0583 | 1.0583 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0527 | 1.0527 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。