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华泰柏瑞上证50指数增强A 016697
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 曾鸿 · 跟踪 上证50指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1141累计 1.1141净值日期 2025-07-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.1141 | 1.1141 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.1113 | 1.1113 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.1083 | 1.1083 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.1022 | 1.1022 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0981 | 1.0981 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0914 | 1.0914 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0874 | 1.0874 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0886 | 1.0886 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0899 | 1.0899 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0880 | 1.0880 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0847 | 1.0847 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0787 | 1.0787 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0828 | 1.0828 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0757 | 1.0757 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0788 | 1.0788 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0738 | 1.0738 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0715 | 1.0715 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0717 | 1.0717 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0681 | 1.0681 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0624 | 1.0624 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。