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鹏华沪深300指数增强C 016690
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 苏俊杰 · 跟踪 沪深300指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2311累计 1.2311净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2311 | 1.2311 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2389 | 1.2389 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2400 | 1.2400 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2527 | 1.2527 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2498 | 1.2498 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2489 | 1.2489 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2711 | 1.2711 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2911 | 1.2911 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2975 | 1.2975 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2937 | 1.2937 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2883 | 1.2883 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2730 | 1.2730 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2787 | 1.2787 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2746 | 1.2746 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2797 | 1.2797 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2864 | 1.2864 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2996 | 1.2996 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3029 | 1.3029 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2964 | 1.2964 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2977 | 1.2977 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。