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中银淳享一年定开债券发起式 016689
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 黄敏怡申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0304累计 1.1194净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0304 | 1.1194 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0300 | 1.1190 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0299 | 1.1189 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0287 | 1.1177 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0277 | 1.1167 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0274 | 1.1164 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0266 | 1.1156 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0269 | 1.1159 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0269 | 1.1159 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0666 | 1.1156 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0660 | 1.1150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0653 | 1.1143 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0650 | 1.1140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0641 | 1.1131 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0637 | 1.1127 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0627 | 1.1117 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0632 | 1.1122 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0630 | 1.1120 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0626 | 1.1116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0605 | 1.1095 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。