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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687
指数型-固收 · 创金合信基金 · 基金经理 吕沂洋、黄佳祥 · 跟踪 中债-长三角中高等级信用债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0949累计 1.1279净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0949 | 1.1279 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0940 | 1.1270 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0935 | 1.1265 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0934 | 1.1264 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0939 | 1.1269 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0933 | 1.1263 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0934 | 1.1264 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0929 | 1.1259 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0929 | 1.1259 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0924 | 1.1254 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0919 | 1.1249 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0914 | 1.1244 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0912 | 1.1242 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0910 | 1.1240 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0907 | 1.1237 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0906 | 1.1236 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0907 | 1.1237 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0907 | 1.1237 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0906 | 1.1236 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0907 | 1.1237 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。