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中金中证500ESG指数增强A 016680
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 王家列 · 跟踪 中证500ESG基准指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2899累计 1.2899净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2899 | 1.2899 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2944 | 1.2944 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3233 | 1.3233 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3183 | 1.3183 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3472 | 1.3472 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3409 | 1.3409 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3314 | 1.3314 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3675 | 1.3675 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3971 | 1.3971 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4031 | 1.4031 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4051 | 1.4051 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3973 | 1.3973 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3765 | 1.3765 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3804 | 1.3804 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3621 | 1.3621 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3637 | 1.3637 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3646 | 1.3646 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3848 | 1.3848 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3925 | 1.3925 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3915 | 1.3915 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。