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贝莱德浦悦丰利混合C 016679
混合型-偏债 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王洋/WANG YANG申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0321累计 1.0321净值日期 2026-07-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0321 | 1.0321 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0333 | 1.0333 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0373 | 1.0373 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0360 | 1.0360 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0345 | 1.0345 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0378 | 1.0378 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0351 | 1.0351 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0354 | 1.0354 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0324 | 1.0324 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0379 | 1.0379 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0363 | 1.0363 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0379 | 1.0379 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0420 | 1.0420 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0387 | 1.0387 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.0404 | 1.0404 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.0405 | 1.0405 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.0414 | 1.0414 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0395 | 1.0395 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.0368 | 1.0368 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。