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贝莱德浦悦丰利混合A 016678
混合型-偏债 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王洋/WANG YANG申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0469累计 1.0469净值日期 2026-07-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0469 | 1.0469 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0482 | 1.0482 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0522 | 1.0522 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0508 | 1.0508 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0493 | 1.0493 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0527 | 1.0527 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0499 | 1.0499 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0502 | 1.0502 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0471 | 1.0471 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0526 | 1.0526 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0510 | 1.0510 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0527 | 1.0527 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0568 | 1.0568 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0534 | 1.0534 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.0551 | 1.0551 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.0552 | 1.0552 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.0561 | 1.0561 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0541 | 1.0541 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.0513 | 1.0513 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。