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南方君誉混合C 016677
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 龚涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2107累计 1.2107净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2107 | 1.2107 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2041 | 1.2041 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2143 | 1.2143 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2072 | 1.2072 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1889 | 1.1889 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1834 | 1.1834 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1845 | 1.1845 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1865 | 1.1865 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1919 | 1.1919 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2020 | 1.2020 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2044 | 1.2044 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1969 | 1.1969 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1942 | 1.1942 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2057 | 1.2057 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2065 | 1.2065 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2095 | 1.2095 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2158 | 1.2158 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2359 | 1.2359 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2447 | 1.2447 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2311 | 1.2311 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。