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南方君誉混合A 016676
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 龚涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2480累计 1.2480净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2480 | 1.2480 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2391 | 1.2391 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2323 | 1.2323 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2427 | 1.2427 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2354 | 1.2354 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2166 | 1.2166 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2109 | 1.2109 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2120 | 1.2120 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2139 | 1.2139 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2195 | 1.2195 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2298 | 1.2298 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2322 | 1.2322 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2244 | 1.2244 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2216 | 1.2216 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2334 | 1.2334 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2342 | 1.2342 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2373 | 1.2373 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2437 | 1.2437 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2642 | 1.2642 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2732 | 1.2732 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。