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华安鼎津一年定开债发起式 016673
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 鲍越愚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0512累计 1.1172净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0512 | 1.1172 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0505 | 1.1165 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0503 | 1.1163 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0494 | 1.1154 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0488 | 1.1148 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0489 | 1.1149 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0497 | 1.1157 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0489 | 1.1149 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0490 | 1.1150 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0484 | 1.1144 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0483 | 1.1143 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0480 | 1.1140 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0476 | 1.1136 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0472 | 1.1132 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0470 | 1.1130 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0468 | 1.1128 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0465 | 1.1125 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0464 | 1.1124 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0466 | 1.1126 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0465 | 1.1125 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。