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汇安嘉裕纯债债券C 016672
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 金鸿峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0412累计 1.1118净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0412 | 1.1118 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0387 | 1.1093 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0385 | 1.1091 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0334 | 1.1040 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0301 | 1.1007 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0308 | 1.1014 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0345 | 1.1051 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0319 | 1.1025 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0352 | 1.1058 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0293 | 1.0999 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0288 | 1.0994 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0261 | 1.0967 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0250 | 1.0956 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0220 | 1.0926 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0221 | 1.0927 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0216 | 1.0922 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0209 | 1.0915 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0211 | 1.0917 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0214 | 1.0920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0214 | 1.0920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。