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博时恒耀债券C 016671
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 过钧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1430累计 1.1430净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1430 | 1.1430 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1408 | 1.1408 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1426 | 1.1426 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1463 | 1.1463 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1556 | 1.1556 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1592 | 1.1592 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1580 | 1.1580 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1688 | 1.1688 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1752 | 1.1752 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1735 | 1.1735 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1745 | 1.1745 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1738 | 1.1738 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1649 | 1.1649 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1642 | 1.1642 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1565 | 1.1565 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1551 | 1.1551 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1548 | 1.1548 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1592 | 1.1592 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1608 | 1.1608 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1621 | 1.1621 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。