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景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 016668
QDII-普通股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 金璜QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9269累计 2.9269净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.9269 | 2.9269 | −2.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0049 | 3.0049 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0213 | 3.0213 | −1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0617 | 3.0617 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0739 | 3.0739 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0398 | 3.0398 | −1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0753 | 3.0753 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0918 | 3.0918 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1170 | 3.1170 | +1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0629 | 3.0629 | +3.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9719 | 2.9719 | +2.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8916 | 2.8916 | +2.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8346 | 2.8346 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7953 | 2.7953 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7820 | 2.7820 | −4.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9210 | 2.9210 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8915 | 2.8915 | −2.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9519 | 2.9519 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9498 | 2.9498 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9209 | 2.9209 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。