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景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 016667
QDII-普通股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 金璜QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4551累计 0.4551净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.4551 | 0.4551 | −1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4612 | 0.4612 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4626 | 0.4626 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4576 | 0.4576 | −1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4623 | 0.4623 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4649 | 0.4649 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4688 | 0.4688 | +1.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4604 | 0.4604 | +3.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4465 | 0.4465 | +2.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4341 | 0.4341 | +2.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4252 | 0.4252 | +1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4190 | 0.4190 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4168 | 0.4168 | −4.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4374 | 0.4374 | +1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4328 | 0.4328 | −2.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4418 | 0.4418 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4413 | 0.4413 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4370 | 0.4370 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4346 | 0.4346 | +2.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.4259 | 0.4259 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。