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天弘全球高端制造混合(QDII)C 016665
QDII-混合偏股 · 天弘基金 · 基金经理 LIU DONG(刘冬)QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2806累计 2.2806净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2806 | 2.2806 | −5.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4070 | 2.4070 | −3.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4965 | 2.4965 | −1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5467 | 2.5467 | −4.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6554 | 2.6554 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6821 | 2.6821 | −3.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7709 | 2.7709 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7855 | 2.7855 | +1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7399 | 2.7399 | −3.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8339 | 2.8339 | −2.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8934 | 2.8934 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8924 | 2.8924 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8924 | 2.8924 | +1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8422 | 2.8422 | +3.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7373 | 2.7373 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7227 | 2.7227 | +2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6540 | 2.6540 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6505 | 2.6505 | −4.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7851 | 2.7851 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8030 | 2.8030 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。