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天弘全球高端制造混合(QDII)A 016664
QDII-混合偏股 · 天弘基金 · 基金经理 LIU DONG(刘冬)QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6830累计 2.6830净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6830 | 2.6830 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7101 | 2.7101 | −3.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7995 | 2.7995 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8143 | 2.8143 | +1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7682 | 2.7682 | −3.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8630 | 2.8630 | −2.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9231 | 2.9231 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9220 | 2.9220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9221 | 2.9221 | +1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8713 | 2.8713 | +3.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7653 | 2.7653 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7506 | 2.7506 | +2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6811 | 2.6811 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6775 | 2.6775 | −4.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8134 | 2.8134 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8315 | 2.8315 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8796 | 2.8796 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8498 | 2.8498 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8437 | 2.8437 | +4.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.7209 | 2.7209 | +1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。