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华商鸿丰纯债 016661
债券型-长债 · 华商基金 · 基金经理 陈杰、吴毓灵申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0095累计 1.0873净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0095 | 1.0873 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0088 | 1.0866 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0089 | 1.0867 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0084 | 1.0862 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0082 | 1.0860 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0075 | 1.0853 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0070 | 1.0848 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0071 | 1.0849 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0078 | 1.0856 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0071 | 1.0849 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0072 | 1.0850 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0067 | 1.0845 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0066 | 1.0844 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0063 | 1.0841 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 1.0838 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0056 | 1.0834 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0056 | 1.0834 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0054 | 1.0832 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0051 | 1.0829 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0051 | 1.0829 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。