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兴华安裕利率债C 016659
债券型-利率债 · 兴华基金 · 基金经理 李静文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1052累计 1.1732净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1052 | 1.1732 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1044 | 1.1724 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1042 | 1.1722 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1032 | 1.1712 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1027 | 1.1707 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1015 | 1.1695 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1008 | 1.1688 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1008 | 1.1688 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1019 | 1.1699 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1008 | 1.1688 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1012 | 1.1692 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1004 | 1.1684 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1003 | 1.1683 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0998 | 1.1678 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0994 | 1.1674 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0988 | 1.1668 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0987 | 1.1667 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0985 | 1.1665 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0982 | 1.1662 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0982 | 1.1662 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。