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兴华安裕利率债A 016658
债券型-利率债 · 兴华基金 · 基金经理 李静文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1149累计 1.1829净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1149 | 1.1829 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1146 | 1.1826 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1136 | 1.1816 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1131 | 1.1811 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1119 | 1.1799 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1111 | 1.1791 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1111 | 1.1791 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1122 | 1.1802 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1111 | 1.1791 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1115 | 1.1795 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1107 | 1.1787 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1106 | 1.1786 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1101 | 1.1781 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1096 | 1.1776 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1091 | 1.1771 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1089 | 1.1769 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1087 | 1.1767 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1084 | 1.1764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1083 | 1.1763 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1087 | 1.1767 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。