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汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657
债券型-长债 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 刘洋、傅煜清申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0225累计 1.0754净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0225 | 1.0754 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0224 | 1.0753 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0221 | 1.0750 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0220 | 1.0749 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0213 | 1.0742 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0209 | 1.0738 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0212 | 1.0741 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0221 | 1.0750 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0209 | 1.0738 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0215 | 1.0744 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0203 | 1.0732 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0203 | 1.0732 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0196 | 1.0725 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0193 | 1.0722 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0187 | 1.0716 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0188 | 1.0717 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0186 | 1.0715 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0183 | 1.0712 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0183 | 1.0712 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0187 | 1.0716 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。