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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656
债券型-长债 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 刘洋、傅煜清申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0264累计 1.0793净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0264 | 1.0793 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0264 | 1.0793 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0260 | 1.0789 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0259 | 1.0788 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0253 | 1.0782 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0248 | 1.0777 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0251 | 1.0780 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0260 | 1.0789 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0248 | 1.0777 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0254 | 1.0783 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0242 | 1.0771 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0242 | 1.0771 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0235 | 1.0764 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0232 | 1.0761 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0226 | 1.0755 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0226 | 1.0755 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0225 | 1.0754 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0221 | 1.0750 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0221 | 1.0750 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0225 | 1.0754 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。