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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 吕慧建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3060累计 1.3060净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3060 | 1.3060 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3234 | 1.3234 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3909 | 1.3909 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4441 | 1.4441 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4089 | 1.4089 | −5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4901 | 1.4901 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5263 | 1.5263 | −5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6205 | 1.6205 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6291 | 1.6291 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6087 | 1.6087 | −7.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7334 | 1.7334 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7925 | 1.7925 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8111 | 1.8111 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8318 | 1.8318 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8369 | 1.8369 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7980 | 1.7980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7980 | 1.7980 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7421 | 1.7421 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7519 | 1.7519 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7856 | 1.7856 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。