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汇丰晋信慧嘉债券C 016652
债券型-混合二级 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 吴刘、刘洋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0211累计 1.0211净值日期 2026-01-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0211 | 1.0211 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-06 | 1.0237 | 1.0237 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-05 | 1.0255 | 1.0255 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-31 | 1.0256 | 1.0256 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-30 | 1.0251 | 1.0251 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 1.0260 | 1.0260 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.0288 | 1.0288 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.0282 | 1.0282 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.0284 | 1.0284 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.0283 | 1.0283 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.0263 | 1.0263 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.0256 | 1.0256 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-18 | 1.0227 | 1.0227 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-17 | 1.0221 | 1.0221 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-16 | 1.0169 | 1.0169 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-15 | 1.0200 | 1.0200 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-12 | 1.0224 | 1.0224 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-11 | 1.0222 | 1.0222 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-10 | 1.0217 | 1.0217 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-09 | 1.0207 | 1.0207 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。