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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 016649
FOF-均衡型 · 广发基金 · 基金经理 杨喆、王浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2088累计 1.2088净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2088 | 1.2088 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2111 | 1.2111 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2169 | 1.2169 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2123 | 1.2123 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2219 | 1.2219 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2197 | 1.2197 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2180 | 1.2180 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2328 | 1.2328 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2436 | 1.2436 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2449 | 1.2449 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2429 | 1.2429 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2392 | 1.2392 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2272 | 1.2272 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2294 | 1.2294 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2218 | 1.2218 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2246 | 1.2246 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2261 | 1.2261 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2344 | 1.2344 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2408 | 1.2408 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2415 | 1.2415 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。