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富国恒享回报12个月持有混合C 016646
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 俞晓斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0492累计 1.0492净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0492 | 1.0492 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0533 | 1.0533 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0546 | 1.0546 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0587 | 1.0587 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0561 | 1.0561 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0609 | 1.0609 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0611 | 1.0611 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0584 | 1.0584 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0673 | 1.0673 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0722 | 1.0722 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0702 | 1.0702 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0717 | 1.0717 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0678 | 1.0678 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0618 | 1.0618 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0645 | 1.0645 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0607 | 1.0607 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0619 | 1.0619 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0636 | 1.0636 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0699 | 1.0699 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0733 | 1.0733 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。